おいしいひととき

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【2015.11.15株日記】明日の相場に向けて銘柄探し

   

金曜日にKDDIを売却したので30万の余裕資金があります。

また、いすゞ自動車の株価が軟調なのでここからさらに株価が下がれば撤退も考えています。
いすゞ自動車の75日移動平均線のラインは1,423円程。
若干右下に向けて推移していますので本格的な上昇トレンドとはまだといったところでしょうか。

他にも所有銘柄は軟調な動きをしているのであまりリスクは取らないで早めお撤退はいつも頭にあります。
撤退した後の次の投資先銘柄として、明日からの相場で気になる銘柄を幾つかピックアップしてみました。

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来週の監視銘柄

  • 東証1部
  • 直近で株価が75日線を下から上へと突き抜けている

必須条件としてまずはこちらを設定。

監視銘柄[2015.11.15]
銘柄 企業価値[円] 株価[円]
キトー
6409
1,627 1,076
ハウス食品G
2810
2,316 2,187
伊藤園
2593
1,756 2,655
ゲオHD
2681
2,356 1,868
CKD
6407
1,732 1,112

選んだのは上記の5つの銘柄です。
どの銘柄も直近で75日移動平均線を突き抜けており上昇トレンドに入る可能性は高いと考えられます。
また企業価値の観点から言うと伊藤園(2593)以外は株価より企業価値の方が高いので割安と言えるかと思います。

次にテクニカル分析の指標を用いて各銘柄を細かく分析していきます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドを用いると株価の行き過ぎがわかります。
yahooファンアンスの株価チャートの指標の中にも用意されています。

ボリンジャーバンドを設定すると株価の上下に2本の線が追加され、上の線を越えると「買われ過ぎ」下の線を越えると「売られ過ぎ」と判断され、株価は適正価格(逆の動き)に修正されていくと言われています。

先ほどの監視銘柄の中では、キトーがこの線を上に突き抜けていますので買われ過ぎの傾向があります。
ハウス食品と伊藤園は上の線にそって推移。ここからさらに急上昇すると危険です。

RSI

上昇の勢いが強いのか、下落の勢いが強いのか。RSIを用いると相場の勢いを測ることができます。

RSIは1~100%の数値で表され、50%が平常値です。50%より上だと「買われ過ぎ」、50%より下であれば「売られ過ぎ」と判断できます。

キトーとハウス食品Gが70~80%ほどを推移しています。
伊藤園は少し下がって60~70%。
ゲオHDとCKDは50~60%といったところでしょうか。

MACD

MACDではトレンドの変換がわかります。
MACDは2本のラインで表され、1本目はMACD。2本目はシグナルです。

この2本の線がどの方向に進んでいるか、どれだけ近づいているか離れているかで相場のトレンドを計ります。
大きなポイントはNACDがシグナルを突き抜ける時です。
下から上へと突き抜けた時は上昇のサイン。
逆に上から下へと突き抜けた時は下落のサインです。

監視銘柄ではどれも右上へと推移しているので他の指標と同じく上昇傾向にあることはわかります。
特に気になったのはゲオHDとCKDです。
2本の線が今まさに重なっているところです。
ローソク足を見ると数日前に一度株価が大きく下落してそこから急上昇を見せているのでまさにいまトレンドの変換期なのでしょう。

ここをよく注視して上昇していくのか、下落していくのかを見極めるのが大事になってくると思います。

まとめ

以上の3つの指標から、キトーとハウス食品(と伊藤園)のグループ。ゲオHDとCKDのグループと2つのグループにわかれるように思えました。
それぞれのグループ内の銘柄は方向性が似ているように思えます。
ですのでそれぞれのグループから1つづず選んで購入するというのもアリかな〜と思いました。

まずは明日の動きを見てからですね!
来週の相場も頑張っていきましょう(^^)

最近購入して参考にしているチャートの解説本です。よかったらどうぞ~♪

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